صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۷۸۹,۱۱۴	۱۶.۴۹ %	۳,۶۴۴,۴۴۳	۷۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۷۷۴	۷.۰۲ %	۱۶,۳۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۷۲۴,۵۵۵	۱۵.۷۱ %	۳,۳۹۵,۸۴۰	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۲۰	۱۰.۳۱ %	۱۵,۹۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶۹۲,۰۲۰	۱۵.۹ %	۳,۲۴۳,۲۹۲	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۴۹۰	۹.۲۹ %	۱۳,۱۰۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۶۱۶,۲۹۹	۱۵.۲۴ %	۲,۷۸۷,۳۵۱	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۴۷۰	۱۳.۹ %	۷۸,۹۷۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۶۱۶,۲۹۹	۱۵.۲۸ %	۲,۷۸۷,۳۵۱	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۲۳	۱۳.۶۷ %	۷۸,۹۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۶۱۶,۲۹۹	۱۴.۶۲ %	۲,۷۸۷,۳۵۱	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۶۵۹	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۶۰۲,۰۲۶	۱۵.۴۷ %	۲,۵۹۰,۲۱۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۶۴۶	۱۷.۶۴ %	۱۲,۷۰۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۹۸,۱۳۰	۱۶.۱۵ %	۲,۴۸۹,۲۶۶	۶۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۰۱۱	۱۶.۲۸ %	۱۲,۷۰۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۵۷۶,۷۰۲	۱۵.۷۷ %	۲,۴۶۹,۲۴۷	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۶۰	۱۶.۳۷ %	۱۲,۷۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۵۵۸,۶۳۵	۱۶.۶۹ %	۲,۳۵۸,۰۰۶	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۶۸	۱۲.۴۷ %	۱۲,۷۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...551 »