صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۳,۱۳۰	۲۴.۲ %	۴۲۰,۷۵۸	۷۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۶۱	۱.۹ %	۱۶,۴۱۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۴۴,۲۷۴	۲۳.۹۶ %	۴۲۹,۳۵۹	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۲	۲.۰۱ %	۱۶,۴۱۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۱,۱۷۴	۲۲.۸۴ %	۴۳۶,۹۷۱	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۵	۳.۸۱ %	۱۶,۳۷۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۴۱,۵۰۷	۲۲.۵۴ %	۴۴۳,۶۷۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۱	۴.۱۹ %	۱۶,۳۷۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۴۶,۲۴۴	۲۲.۵۱ %	۴۵۹,۶۴۱	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۴.۲۲ %	۱۶,۳۷۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۴۶,۲۴۴	۲۲.۵۱ %	۴۵۹,۶۴۱	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۴.۲۲ %	۱۶,۳۶۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۶,۲۴۴	۲۲.۵۱ %	۴۵۹,۶۴۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۴.۲۲ %	۱۶,۳۶۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۴۶,۲۴۴	۲۲.۵۲ %	۴۵۹,۶۴۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۶	۴.۲ %	۱۶,۳۵۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۲,۹۴۳	۲۱.۷۴ %	۴۶۸,۷۷۸	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۶	۴.۳۵ %	۱۷,۲۱۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۲,۳۷۰	۲۱.۱۵ %	۴۸۷,۰۶۸	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۳	۳.۹۳ %	۱۷,۲۱۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...551 »