صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۹۵۹,۴۷۱	۱۹.۱۵ %	۳,۷۴۱,۰۷۰	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۴	۴.۲ %	۱۰۰,۴۰۳	۲ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۹۳۱,۸۹۴	۱۸.۸۹ %	۳,۶۹۰,۶۶۸	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۷۵	۴.۲۴ %	۱۰۰,۳۸۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۰۵,۱۷۹	۱۸.۵۵ %	۳,۵۹۹,۰۲۶	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۸۲۴	۵.۶۳ %	۱۰۰,۳۶۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۹۰۵,۱۷۹	۱۸.۵۵ %	۳,۵۹۹,۰۲۶	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۸۲۴	۵.۶۳ %	۱۰۰,۳۳۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۹۰۵,۱۷۹	۱۸.۵۵ %	۳,۵۹۹,۰۲۶	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۲۲۴	۵.۶۲ %	۱۰۰,۳۱۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۸۸۸,۵۸۸	۱۸.۳۷ %	۳,۵۷۰,۰۰۳	۷۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۷۳	۵.۷۷ %	۱۰۰,۰۴۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۸۷۷,۷۵۱	۱۸.۲۸ %	۳,۵۴۰,۵۵۳	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۲۶	۵.۸۸ %	۱۰۰,۰۲۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸۵۶,۹۰۹	۱۸.۱۹ %	۳,۴۶۰,۹۸۴	۷۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۹۳۷	۶.۲۲ %	۹۹,۹۹۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۶۴,۵۸۱	۱۸.۲۴ %	۳,۴۸۲,۸۴۲	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۳۴	۶.۱۷ %	۹۹,۹۷۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۸۸۳,۲۵۳	۱۸.۳۲ %	۳,۵۴۳,۹۸۶	۷۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۵۹	۶.۰۹ %	۹۹,۹۴۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...551 »