صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۶۱,۵۴۹	۲۱.۸۳ %	۱۹۸,۸۳۰	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵۶ %	۱۴,۳۲۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۶۱,۵۴۹	۲۱.۸۳ %	۱۹۸,۸۳۰	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵۶ %	۱۴,۳۱۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۶۱,۵۴۹	۲۱.۸۳ %	۱۹۸,۸۳۰	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵۶ %	۱۴,۳۱۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۶۰,۰۰۰	۲۲.۴۷ %	۱۸۷,۶۸۵	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۰	۱.۸۹ %	۱۴,۳۰۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۵۸,۸۷۴	۲۲.۹۸ %	۱۷۹,۳۰۷	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۱.۴۷ %	۱۴,۳۰۳	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۵۶,۸۶۷	۲۳.۲۴ %	۱۷۱,۵۶۲	۷۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴	۰.۸۱ %	۱۴,۳۰۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۵۵,۵۷۳	۲۳.۳۳ %	۱۶۶,۳۳۶	۶۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۰.۸۲ %	۱۴,۳۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۵۴,۳۳۹	۲۳.۱۱ %	۱۶۱,۹۸۷	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۷	۱.۸۹ %	۱۴,۳۱۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۵۴,۳۳۹	۲۳.۱۱ %	۱۶۱,۹۸۷	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۷	۱.۸۹ %	۱۴,۳۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۵۴,۳۳۹	۲۳.۱۲ %	۱۶۱,۹۸۷	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۷	۱.۸۹ %	۱۴,۳۰۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...551 »