صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۴۰,۶۰۹	۲۹.۴۲ %	۸۱,۷۳۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۵.۰۳ %	۷,۱۰۳	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۴۰,۶۰۹	۲۹.۴۲ %	۸۱,۷۳۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۵.۰۳ %	۷,۱۰۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۴۰,۴۶۶	۲۹.۳ %	۸۱,۹۲۵	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۶,۸۸۳	۴.۹۸ %	۷,۱۵۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۴۰,۲۴۰	۲۹.۰۷ %	۸۲,۴۷۱	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۶,۸۸۳	۴.۹۷ %	۷,۱۵۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۴۰,۱۵۲	۲۸.۹۹ %	۸۲,۶۴۰	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۶,۸۲۷	۴.۹۳ %	۷,۲۰۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۴۰,۲۸۱	۲۹ %	۸۳,۰۶۷	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۶,۶۸۲	۴.۸۱ %	۷,۲۲۷	۵.۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۳۹,۶۱۶	۲۸.۸۴ %	۸۲,۹۰۱	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۶۸۲	۴.۸۶ %	۷,۲۲۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۳۹,۶۱۶	۲۸.۸۴ %	۸۲,۹۰۱	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۶۸۲	۴.۸۶ %	۷,۲۲۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۳۹,۶۱۶	۲۸.۸۴ %	۸۲,۹۰۱	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۶۸۲	۴.۸۶ %	۷,۲۲۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۳۸,۰۶۷	۲۸.۲۸ %	۷۹,۷۶۹	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۶,۶۸۲	۴.۹۶ %	۹,۱۵۱	۶.۸ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...551 »