صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۴۱,۳۲۵ | ۲۹.۵۳ % | ۸۹,۲۸۱ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۱.۰۱ % | ۷,۹۱۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۴۱,۳۲۵ | ۲۹.۵۳ % | ۸۹,۲۸۱ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۱ % | ۷,۹۲۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۴۱,۴۳۴ | ۲۹.۵۶ % | ۸۹,۵۲۴ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۰.۵ % | ۸,۵۳۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۴۱,۶۷۳ | ۲۹.۶۴ % | ۸۹,۴۷۴ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۳۹ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۴۱,۱۹۱ | ۲۹.۳۶ % | ۸۹,۵۹۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۹ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۴۱,۱۹۱ | ۲۹.۳۶ % | ۸۹,۵۹۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۸ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۴۱,۱۹۱ | ۲۹.۳۶ % | ۸۹,۵۹۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۸ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۴۰,۷۶۲ | ۲۹.۲ % | ۸۹,۲۱۱ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۰.۵ % | ۸,۹۳۸ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۴۱,۱۴۴ | ۲۹.۶۱ % | ۸۸,۷۸۲ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۰.۳ % | ۸,۶۰۶ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۴۱,۰۸۹ | ۲۹.۵۹ % | ۸۸,۵۸۷ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹ | ۰.۴ % | ۸,۶۰۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |