صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۵۹,۳۴۶	۱۸.۱۱ %	۳,۰۵۰,۰۱۷	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۰	۶.۸۸ %	۹۳,۹۷۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷۶۳,۲۱۶	۱۸.۱۶ %	۳,۰۵۶,۲۰۴	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۷ %	۹۳,۹۴۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۹۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۸۵۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۸۱۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۷۷۳,۴۹۵	۱۸.۲۸ %	۳,۰۷۴,۵۹۸	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۱۴۷	۶.۸۳ %	۹۳,۷۷۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۷۷۸,۳۴۸	۱۸.۳۳ %	۳,۰۸۴,۳۳۴	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۴۲	۶.۴۳ %	۱۰۹,۵۴۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷۸۱,۷۲۹	۱۸.۳۷ %	۳,۰۹۱,۲۰۰	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۸۸۹	۶.۴۳ %	۱۰۹,۴۹۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۷۸۷,۴۵۸	۱۸.۴۳ %	۳,۱۰۳,۸۱۵	۷۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۰۸	۶.۲۶ %	۱۱۴,۱۵۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۷۹۲,۳۳۶	۱۸.۴۷ %	۳,۱۱۵,۲۶۸	۷۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۹۷	۵.۱۸ %	۱۵۹,۷۰۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...551 »