صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۲۴,۵۲۰ | ۲۶.۸۷ % | ۴۶,۰۵۸ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۹ | ۱۳.۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۳ | ۱.۲۸ % | ۷,۰۰۸ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۲۴,۳۷۲ | ۲۶.۷۴ % | ۴۶,۰۶۱ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۹ | ۱۳.۷۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۳ | ۱.۲۸ % | ۷,۰۰۵ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۷.۰۳ % | ۴۶,۰۱۰ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۱۰۳ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۲۴,۲۰۴ | ۲۶.۸۸ % | ۴۵,۹۹۵ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۷ | ۱۲.۹۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۱۰۰ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۲۴,۱۶۲ | ۲۶.۹۴ % | ۴۵,۶۶۷ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۰ | ۱۳.۰۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۰۹۷ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۲۴,۱۶۲ | ۲۶.۹۴ % | ۴۵,۶۶۷ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۷ | ۱۳.۰۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۰۹۴ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۲۴,۱۶۲ | ۲۶.۹۴ % | ۴۵,۶۶۷ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱۳.۰۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۰۹۱ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۲۴,۰۵۹ | ۲۶.۹۱ % | ۴۵,۵۱۱ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۱ | ۱۳.۳۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۳۵ | ۰.۹۳ % | ۷,۰۸۸ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۲۴,۰۵۹ | ۲۶.۹۱ % | ۴۵,۵۱۱ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۸ | ۱۳.۳۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۳۵ | ۰.۹۳ % | ۷,۰۸۵ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۲۴,۰۶۵ | ۲۶.۷۳ % | ۴۶,۰۵۳ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۰ | ۱۳.۳۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۳۵ | ۰.۹۳ % | ۷,۰۸۲ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |