صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۳۱,۸۱۷	۳۵.۷۴ %	۳۸,۷۱۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۹	۱۶.۱۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۳۱,۸۱۷	۳۵.۷۴ %	۳۸,۷۱۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲	۱۶.۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۷ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۵.۹۸ %	۴۰	۰.۰۵ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۷ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۸	۱۵.۹۷ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۸ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱۵.۹۶ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۶۹۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۳۲,۱۹۵	۳۶.۲۴ %	۳۸,۲۰۷	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۰	۱۶.۲۲ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲۹۴	۰.۳۳ %	۳,۶۹۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۳۲,۴۱۶	۳۶.۵۴ %	۳۷,۸۴۱	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱	۱۶.۴۹ %	۳۵	۰.۰۴ %	۹۶	۰.۱۱ %	۳,۶۹۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۳۲,۱۸۶	۳۶.۹۲ %	۳۶,۵۰۵	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۷	۱۶.۸ %	۳۵	۰.۰۴ %	۹۶	۰.۱۱ %	۳,۶۹۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۳۲,۱۹۳	۳۷.۷ %	۳۴,۷۴۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹	۱۷.۱۳ %	۳۶	۰.۰۴ %	۹۷	۰.۱۱ %	۳,۶۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۳۲,۱۹۷	۳۷.۸۲ %	۳۴,۴۱۶	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۲	۱۷.۱۹ %	۳۷	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۶۹۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...551 »