صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۳۲,۳۷۸	۳۸.۸ %	۲۸,۸۵۶	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۶	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۶ %	۵,۴۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۳۱,۱۷۵	۳۸.۴۷ %	۲۷,۶۵۰	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۳	۶.۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۳ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۴ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۴ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۷ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۸	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۸ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۶	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۸ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۹	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۹ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۰	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۹ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۰	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۲۴	۶.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...551 »