صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۴۲,۲۸۵	۳۸.۸ %	۴۱,۴۸۸	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۳۸ %	۸,۱۰۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۲	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۱۰۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۰۹۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۰۹۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۴۱,۶۶۴	۳۸.۲۷ %	۴۱,۸۱۶	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۲	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۴ %	۸,۰۹۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۴۰,۶۳۲	۳۸ %	۴۱,۰۵۳	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۵ %	۸,۰۸۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۴۰,۴۴۳	۳۷.۹۲ %	۴۰,۸۷۱	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۵ %	۸,۰۸۵	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۴۰,۱۷۲	۳۷.۷۴ %	۴۱,۱۷۰	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۳ %	۷,۹۷۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۳۹,۰۶۳	۳۷.۴۲ %	۴۰,۴۹۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۴ %	۷,۶۴۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۳۹,۰۶۳	۳۷.۴۳ %	۴۰,۴۹۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۶	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۴ %	۷,۶۴۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...551 »