صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۹۰,۱۸۷ | ۵۴.۲ % | ۵۹,۳۵۷ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۷ | ۸.۷۸ % | ۲,۲۵۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۸۹,۲۱۶ | ۵۵.۲۴ % | ۵۶,۱۷۶ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۲ | ۸.۵۹ % | ۲,۲۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۹۴,۴۴۲ | ۵۷.۱۳ % | ۵۷,۵۵۶ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۵ | ۶.۷ % | ۲,۲۴۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۹۱,۷۴۷ | ۵۷.۲۱ % | ۵۶,۲۹۶ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۹ | ۶.۲۸ % | ۲,۲۴۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۹۲,۴۷۷ | ۵۷.۲۲ % | ۵۶,۸۹۱ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۲ | ۲.۱۵ % | ۲,۲۶۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۹۱,۴۴۵ | ۶۰.۴۳ % | ۵۴,۵۸۷ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۸۳۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۹۱,۴۴۵ | ۶۰.۴۴ % | ۵۴,۵۸۷ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۸۳۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۹۱,۴۴۵ | ۶۰.۴۴ % | ۵۴,۵۸۷ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۸۳۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۸۹,۹۳۴ | ۶۰.۷۳ % | ۵۳,۶۳۸ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۲ | ۱.۸۱ % | ۱,۸۳۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۸۸,۳۰۹ | ۶۰.۳۲ % | ۵۳,۱۵۱ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸ | ۲.۱۲ % | ۱,۸۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |