صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۳۹,۰۴۵ | ۵۰.۳۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۱ | ۱۴.۲۵ % | ۱,۵۵۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | ۳۷,۷۷۸ | ۵۵.۹۱ % | ۲۵,۱۷۵ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۳ | ۴.۸۷ % | ۱,۳۱۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۳۷,۴۳۰ | ۵۶.۲۲ % | ۲۵,۵۳۴ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۲ | ۳.۴۴ % | ۱,۳۱۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | ۳۷,۷۶۷ | ۵۶.۸۱ % | ۲۵,۴۳۲ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰ | ۲.۹۵ % | ۱,۳۱۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۳۷,۵۰۰ | ۵۱.۷۷ % | ۲۶,۸۳۸ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۴ | ۹.۳۷ % | ۱,۳۱۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۳۷,۵۹۶ | ۵۳.۳۴ % | ۲۶,۹۹۵ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰ | ۶.۵ % | ۱,۳۱۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۳۷,۵۹۶ | ۵۳.۳۴ % | ۲۶,۹۹۵ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰ | ۶.۵ % | ۱,۳۱۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۳۷,۵۹۶ | ۵۳.۳۴ % | ۲۶,۹۹۵ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰ | ۶.۵ % | ۱,۳۱۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | ۳۶,۷۷۶ | ۵۳.۶۴ % | ۲۶,۱۹۷ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۰ | ۶.۲۴ % | ۱,۳۱۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | ۳۶,۵۱۰ | ۵۵.۶۵ % | ۲۳,۵۲۷ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۶ | ۶.۴۹ % | ۱,۳۰۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % |