صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۶,۹۱۰	۴۸.۷۳ %	۶,۰۱۳	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۴	۶,۳۵۵	۴۴.۸۷ %	۶,۰۶۵	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۷۶۹	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۴	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۷,۰۷۶	۴۹.۹۲ %	۶,۱۲۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۷,۰۴۷	۴۹.۷ %	۶,۰۸۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۵,۴۴۹	۳۷.۶۶ %	۸,۲۴۶	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۱ %	۱,۱۴۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...551 »