صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۵۲۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۱۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۱۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۵,۶۲۳	۴۸.۰۳ %	۵,۸۸۰	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۲۱ %	۳۲۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۶,۶۷۶	۵۲.۸۷ %	۶,۳۷۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۹۲ %	۳۲۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۲۱۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۶,۹۳۳	۵۵.۴۸ %	۶,۲۷۸	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۹۴ %	۲۲۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۲۱۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۶,۸۸۵	۵۲.۴۴ %	۷,۰۲۶	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۱.۷۳ %	۲۲۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۲۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۶,۷۹۵	۵۲.۲۲ %	۶,۸۶۹	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۲ %	۲۲۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۲۱۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۶,۷۹۵	۵۲.۲۲ %	۶,۸۶۹	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۲ %	۲۲۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۲۲۰	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۶,۷۹۵	۵۲.۲۲ %	۶,۸۶۹	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۲ %	۲۲۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...518 519 520 521522523 524 525 526...551 »