صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۰۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ | ۳,۶۸۵ | ۴۱.۶۵ % | ۳,۶۴۹ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۱.۴ % | ۱,۰۹۹ | ۱۲.۴۳ % | ۲۳۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ | ۳,۷۱۹ | ۴۲.۵۱ % | ۳,۶۲۱ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۱.۵۲ % | ۱۸۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۷ | ۳,۷۱۹ | ۴۲.۵۱ % | ۳,۶۲۱ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۱.۵۲ % | ۱۸۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ | ۳,۷۱۹ | ۴۲.۵۱ % | ۳,۶۲۱ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۱.۵۱ % | ۱۸۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۵ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۵ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۵ | ۳,۷۹۴ | ۴۳.۵۳ % | ۳,۷۳۳ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۱.۵۵ % | ۱۸۹ | ۲.۱۸ % | ۷۸۳ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ | ۳,۷۹۴ | ۴۳.۵۳ % | ۳,۷۳۳ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۱.۵۴ % | ۱۸۹ | ۲.۱۸ % | ۷۸۳ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۷ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ | ۳,۸۰۰ | ۴۳.۶۹ % | ۳,۵۰۴ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۱.۵۷ % | ۱۶۹ | ۱.۹۵ % | ۹۹۵ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۸ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ | ۳,۷۸۴ | ۴۳.۶۴ % | ۳,۴۸۴ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۱.۵۹ % | ۱۴۴ | ۱.۶۷ % | ۹۹۵ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ | ۳,۶۹۳ | ۴۲.۶۳ % | ۳,۳۱۹ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۱.۶ % | ۱۴۴ | ۱.۶۷ % | ۱,۱۳۳ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۰ | ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ | ۳,۶۹۳ | ۴۲.۶۳ % | ۳,۳۱۹ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۱.۶ % | ۱۴۴ | ۱.۶۷ % | ۱,۱۳۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |