صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۱۵,۰۳۳	۱۸.۶۵ %	۳,۷۲۶,۹۹۰	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۵۵	۱.۱۱ %	۱۱۰,۳۷۷	۲.۲۵ %	۹۹,۹۵۱	۲.۰۴ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۹۱۵,۰۳۳	۱۸.۶۵ %	۳,۷۲۶,۹۹۰	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۵۵	۱.۱۱ %	۱۱۰,۳۱۵	۲.۲۵ %	۹۹,۹۵۱	۲.۰۴ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۹۱۵,۰۳۳	۱۸.۶۵ %	۳,۷۲۶,۹۹۰	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۰۷	۱.۱ %	۱۱۰,۲۵۳	۲.۲۵ %	۹۹,۹۵۱	۲.۰۴ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۲۰,۷۹۰	۱۸.۷۵ %	۳,۶۷۵,۶۰۰	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۴۶	۱.۱ %	۲۶۱,۰۱۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۳۲,۶۷۹	۱۸.۹۱ %	۳,۸۳۱,۱۶۷	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۴۳	۱.۱۹ %	۱۰۹,۹۹۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۹۳۶,۷۷۲	۱۸.۹۷ %	۳,۸۳۳,۸۷۱	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۴	۱.۱۹ %	۱۰۹,۶۹۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۹۲۷,۸۵۶	۱۸.۸ %	۳,۷۹۹,۸۱۶	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۰	۲.۰۱ %	۱۰۹,۶۵۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۹۲۷,۸۵۶	۱۸.۸ %	۳,۷۹۹,۸۱۶	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۰	۲.۰۱ %	۱۰۹,۵۹۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۹۲۷,۸۵۶	۱۸.۸ %	۳,۷۹۹,۸۱۶	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۰	۲.۰۱ %	۱۰۹,۵۲۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۹۲۷,۸۵۶	۱۸.۸ %	۳,۷۹۹,۸۱۶	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۰	۲.۰۱ %	۱۰۹,۴۶۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...551 »