صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۹۹,۶۱۱ | ۲۰.۱۱ % | ۴,۰۱۹,۸۶۰ | ۷۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۳۷ | ۵.۳۲ % | ۵۷,۷۸۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۷۸,۷۵۱ | ۲۰.۱۸ % | ۳,۹۲۱,۱۴۴ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۶۰ | ۵.۳۶ % | ۵۹,۳۶۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۰۵۳,۳۷۳ | ۲۰.۱۱ % | ۳,۸۴۷,۹۲۸ | ۷۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۳۴۶ | ۵.۴۷ % | ۵۱,۰۴۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۰۳۰,۵۶۴ | ۲۰.۰۳ % | ۳,۷۷۶,۲۴۵ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۸۴ | ۵.۵۸ % | ۵۱,۰۴۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۰۳۰,۵۶۴ | ۲۰.۰۳ % | ۳,۷۷۶,۲۴۵ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۸۴ | ۵.۵۸ % | ۵۱,۰۴۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۰۳۰,۵۶۴ | ۲۰.۰۳ % | ۳,۷۷۶,۲۴۵ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۸۴ | ۵.۵۸ % | ۵۱,۰۴۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۰۲۸,۳۴۷ | ۲۰.۰۸ % | ۳,۷۵۳,۵۷۲ | ۷۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۶۲ | ۵.۶۱ % | ۵۱,۰۵۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۰۵۱,۸۶۳ | ۲۰.۳ % | ۳,۸۰۲,۲۸۱ | ۷۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۵۶۲ | ۵.۵۳ % | ۴۰,۸۲۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۰۳۱,۵۵۵ | ۲۰.۲ % | ۳,۷۴۷,۴۷۷ | ۷۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۹۲ | ۵.۶۱ % | ۴۰,۸۳۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۰۰۱,۶۸۱ | ۲۰.۰۷ % | ۳,۶۶۱,۶۹۴ | ۷۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۸۶۶ | ۴.۵۹ % | ۹۸,۴۷۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |