صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۱۴۲,۸۸۲	۲۲.۸۸ %	۳,۶۸۰,۱۱۴	۷۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۸۱	۲.۶ %	۴۰,۹۵۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۱۴۲,۸۸۲	۲۲.۸۸ %	۳,۶۸۰,۱۱۴	۷۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۸۱	۲.۶ %	۴۰,۹۶۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۱۴۲,۸۸۲	۲۲.۸۸ %	۳,۶۸۰,۱۱۴	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۸۱	۲.۶ %	۴۰,۹۷۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۱۱۹,۱۷۹	۲۲.۶۹ %	۳,۶۳۹,۵۴۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۴۷	۲.۷۱ %	۴۰,۹۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۱۱۴,۹۶۲	۲۲.۶۴ %	۳,۶۳۳,۳۱۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۲.۷۵ %	۴۰,۹۹۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۱۱۴,۹۶۲	۲۲.۶۴ %	۳,۶۳۳,۳۱۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۲.۷۵ %	۴۱,۰۰۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۱۱۴,۹۶۲	۲۲.۶۴ %	۳,۶۳۳,۳۱۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۲.۷۵ %	۴۱,۰۱۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۰۹۴,۹۲۴	۲۲.۴۷ %	۳,۶۰۰,۹۹۱	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۷۹ %	۴۱,۰۲۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۳۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...552 »