صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۹۷۱,۶۱۴	۱۹.۲۹ %	۳,۶۶۸,۲۹۷	۷۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۰۰	۶.۳۵ %	۷۸,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۵۰,۲۲۳	۱۸.۹۱ %	۳,۶۷۱,۶۰۰	۷۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۹۲	۴ %	۲۰۲,۹۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۷۲	۴.۱۱ %	۱۹۰,۹۰۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۰۸	۴.۱ %	۱۹۰,۹۰۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۰۸	۴.۱ %	۱۹۰,۹۱۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۸۰,۱۵۶	۱۹.۶۷ %	۳,۶۹۱,۹۸۰	۷۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۹۶	۴.۸۴ %	۷۰,۸۴۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۹۸۴,۰۷۱	۱۹.۵۳ %	۳,۷۴۱,۵۹۰	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۳۳	۴.۲۴ %	۱۰۰,۴۲۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۹۵۹,۴۷۱	۱۹.۱۵ %	۳,۷۴۱,۰۷۰	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۴	۴.۲ %	۱۰۰,۴۰۳	۲ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۹۳۱,۸۹۴	۱۸.۸۹ %	۳,۶۹۰,۶۶۸	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۷۵	۴.۲۴ %	۱۰۰,۳۸۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۰۵,۱۷۹	۱۸.۵۵ %	۳,۵۹۹,۰۲۶	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۸۲۴	۵.۶۳ %	۱۰۰,۳۶۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...552 »