صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۸۳۰,۳۹۹	۱۹.۶۸ %	۳,۱۱۹,۹۰۶	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۶۸	۲.۴۱ %	۱۶۷,۱۳۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸۳۰,۳۹۹	۱۹.۶۸ %	۳,۱۱۹,۹۰۶	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۶۸	۲.۴۱ %	۱۶۷,۱۳۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸۳۰,۳۹۹	۱۹.۶۹ %	۳,۱۱۹,۹۰۶	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۸	۲.۳۷ %	۱۶۷,۱۳۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۸۴۱,۴۸۶	۱۹.۸۹ %	۳,۱۱۲,۲۰۸	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۶۹	۲.۴۵ %	۱۷۲,۹۶۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۸۳۸,۳۰۱	۱۹.۹۲ %	۳,۲۰۴,۸۵۹	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۶۸	۲.۲۸ %	۷۰,۳۳۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۸۲۱,۹۹۹	۱۹.۸۹ %	۳,۱۴۴,۶۷۲	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۷۰	۲.۳۲ %	۷۰,۷۶۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۸۱۴,۸۰۵	۱۹.۷۸ %	۳,۱۳۷,۴۳۲	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۷۰	۱.۸۶ %	۸۹,۸۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷۹۳,۰۰۷	۱۹.۶۸ %	۳,۰۷۰,۲۱۵	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۷۰	۱.۹ %	۸۹,۷۹۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷۹۳,۰۰۷	۱۹.۶۸ %	۳,۰۷۷,۶۷۲	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۷۰	۱.۹ %	۸۲,۸۰۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۹۳,۰۰۷	۱۹.۶۹ %	۳,۰۷۷,۶۷۲	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۲۶	۱.۸۱ %	۸۴,۵۶۱	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...552 »