صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۹۰۵,۶۷۲	۲۶.۱۳ %	۲,۳۸۹,۹۶۴	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸	۰.۷۷ %	۱۴۳,۵۹۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۹۰۳,۹۵۴	۲۶.۰۱ %	۲,۳۸۷,۴۱۸	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۲	۱.۳ %	۱۳۸,۳۱۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۸۹۶,۴۳۱	۲۶.۰۴ %	۲,۳۶۱,۸۶۶	۶۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۹	۱.۳۵ %	۱۳۸,۲۶۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۸۷۶,۷۸۷	۲۵.۷۴ %	۲,۳۱۲,۸۶۹	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷	۰.۶۷ %	۱۹۳,۴۴۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۸۶۰,۲۳۶	۲۵.۰۷ %	۲,۳۰۱,۷۹۴	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۵	۱.۳۸ %	۲۲۱,۴۱۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۲۴۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۱۹۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۱۴۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۸۶۶,۸۰۱	۲۴.۶ %	۲,۴۴۵,۰۴۴	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۳	۱.۳۶ %	۱۶۳,۶۸۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۸۶۷,۷۰۸	۲۴.۴۴ %	۲,۴۷۰,۸۸۳	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۴	۰.۸۸ %	۱۸۰,۴۸۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...558 »