صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۸۰۰,۰۸۹	۲۱.۸۴ %	۲,۶۰۷,۷۲۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۳۵	۳ %	۱۴۵,۲۶۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۷۹۶,۱۸۷	۲۱.۷۵ %	۲,۶۰۸,۰۳۵	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۳.۰۲ %	۱۴۵,۱۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۸۰۲,۸۶۹	۲۱.۸۴ %	۲,۶۱۶,۴۳۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۳.۰۱ %	۱۴۵,۱۰۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۸۲۳,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲,۶۵۶,۸۳۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۲.۹۶ %	۱۴۵,۰۵۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۸۲۳,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲,۶۵۶,۸۳۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۲.۹۶ %	۱۴۴,۹۸۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۸۲۳,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲,۶۵۶,۸۳۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۲.۹۶ %	۱۴۴,۹۱۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۸۰۳,۳۳۴	۲۱.۷۲ %	۲,۶۳۰,۰۶۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۵۲	۳.۲۴ %	۱۴۴,۸۴۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۸۰۳,۳۳۴	۲۱.۷۲ %	۲,۶۳۰,۰۶۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۵۲	۳.۲۴ %	۱۴۴,۷۷۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۷۹۵,۴۵۴	۲۱.۶۳ %	۲,۶۱۴,۳۷۴	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۳	۳.۳۱ %	۱۴۴,۷۸۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۷۹۵,۴۵۴	۲۱.۶۳ %	۲,۶۱۴,۳۷۴	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۳	۳.۳۱ %	۱۴۴,۷۰۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...558 »