صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۷۲۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۵۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۵۹۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۷۳,۶۶۴	۱۸.۷۶ %	۳,۵۸۴,۵۶۳	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۹۸	۲.۶۲ %	۷۵,۵۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۸۷۰,۸۹۱	۱۸.۶۶ %	۳,۵۸۵,۹۶۲	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۶۶	۲.۷۹ %	۷۹,۶۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۳۷,۷۸۰	۱۷.۹۸ %	۳,۵۸۵,۴۷۰	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۸۸	۳.۵۱ %	۷۱,۸۰۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۸۴۴,۴۴۸	۱۸ %	۳,۶۴۸,۷۷۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۴	۲.۰۵ %	۹۹,۶۶۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۸۳۵,۳۴۳	۱۷.۷ %	۳,۶۵۶,۵۹۶	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۰	۰.۷۶ %	۱۹۰,۳۵۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...558 »