صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۸۳۵,۳۴۳ | ۱۷.۷ % | ۳,۶۵۶,۵۹۶ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۰ | ۰.۷۶ % | ۱۹۰,۳۲۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۸۳۵,۳۴۳ | ۱۷.۷ % | ۳,۶۵۶,۵۹۶ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۰ | ۰.۷۶ % | ۱۹۰,۳۰۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۸۳۰,۹۰۲ | ۱۷.۷۲ % | ۳,۶۷۷,۵۴۴ | ۷۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱۴۱,۳۴۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۸۱۶,۵۱۴ | ۱۷.۳۹ % | ۳,۷۶۵,۴۵۴ | ۸۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۷ | ۰.۸۹ % | ۷۰,۴۳۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۸۳۰,۰۸۷ | ۱۷.۳۱ % | ۳,۸۵۹,۴۷۵ | ۸۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۳۲ | ۱.۱ % | ۵۳,۲۲۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۸۲۸,۱۳۴ | ۱۷.۲۲ % | ۳,۸۵۸,۷۶۹ | ۸۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۲ | ۱.۲۲ % | ۶۱,۷۲۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۸۳۱,۸۱۵ | ۱۷.۱۹ % | ۳,۸۸۵,۷۷۶ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۴ | ۱.۱۷ % | ۶۳,۷۶۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۸۳۱,۸۱۵ | ۱۷.۱۹ % | ۳,۸۸۵,۷۷۶ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۴ | ۱.۱۷ % | ۶۳,۷۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۸۳۱,۸۱۵ | ۱۷.۱۸ % | ۳,۸۸۵,۷۷۶ | ۸۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۳۵ | ۱.۲۵ % | ۶۳,۸۶۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۸۴۵,۹۹۸ | ۱۷.۳۲ % | ۳,۹۲۲,۵۵۲ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۶۶ | ۱.۲۶ % | ۵۲,۱۸۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |