صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۰۰۳,۵۲۲	۱۸.۱۴ %	۳,۶۴۰,۵۰۰	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۶۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵۶۳,۲۴۶	۱۰.۱۸ %	۸۳,۴۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۰۲۳,۵۳۰	۱۸.۲۶ %	۳,۶۹۱,۰۶۴	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۵۵۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۶۴,۶۰۱	۱۰.۰۷ %	۸۳,۴۴۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۰۲۲,۱۵۱	۱۸.۱۲ %	۳,۷۱۳,۴۴۴	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۹۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۴۸	۱۰.۱ %	۹۳,۴۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۰۴۸,۴۲۴	۱۸.۳۲ %	۳,۷۶۹,۹۸۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۳۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۴۸	۹.۹۶ %	۹۳,۴۲۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۰۴۸,۴۲۴	۱۸.۳۲ %	۳,۷۶۹,۹۸۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۳۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۴۸	۹.۹۶ %	۹۳,۳۹۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۰۴۸,۴۲۴	۱۸.۳۲ %	۳,۷۶۹,۹۸۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۳۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۴۸	۹.۹۶ %	۹۳,۳۶۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۰۴۸,۴۲۴	۱۸.۳۲ %	۳,۷۶۹,۹۸۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۳۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۴۸	۹.۹۶ %	۹۳,۳۴۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۵۸,۳۹۵	۱۸.۳۹ %	۳,۷۹۸,۷۵۳	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۸۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶۵,۲۰۵	۹.۸۲ %	۹۳,۳۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۵۳,۰۳۴	۱۸.۳۷ %	۳,۷۸۰,۴۵۹	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۲۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۲۲	۹.۶۵ %	۱۰۴,۹۹۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۰۶۸,۳۷۸	۱۸.۴۷ %	۳,۸۱۶,۱۱۰	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۹۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۳,۶۶۶	۹.۵۷ %	۱۰۴,۹۶۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...558 »