صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۰۹۳,۸۸۷	۱۸.۸۷ %	۳,۸۹۸,۵۷۹	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۱۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۳۳	۳.۴۷ %	۳۶۶,۲۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۱۱۸,۳۵۷	۱۹ %	۳,۹۸۷,۲۶۲	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۹۲	۳.۴۳ %	۳۴۲,۱۷۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۱۱۸,۳۵۷	۱۹ %	۳,۹۸۷,۲۶۲	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۹۲	۳.۴۳ %	۳۴۲,۱۵۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۱۱۸,۳۵۷	۱۹ %	۳,۹۸۷,۲۶۲	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۹۲	۳.۴۳ %	۳۴۲,۱۴۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۱۰۸,۷۵۲	۱۹.۳۵ %	۴,۱۱۲,۵۶۳	۷۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۷۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۳.۵ %	۷۳,۷۸۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۱۰۱,۵۹۹	۱۹.۲۸ %	۴,۰۹۱,۷۱۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۲۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۶۸	۳.۶۸ %	۷۳,۷۷۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۰۹۱,۴۷۰	۱۹.۱۷ %	۴,۱۰۲,۲۲۲	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۲۷۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۱۱	۲.۸۲ %	۱۰۳,۲۰۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۰۸۷,۷۳۹	۱۹.۱ %	۴,۱۰۶,۴۲۶	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۸۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۹۵	۳.۶۳ %	۵۷,۵۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۱۶۰,۲۵۳	۱۹.۹۲ %	۴,۱۷۶,۳۰۳	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۹۹۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۸۹	۳.۴۷ %	۵۱,۷۳۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۱۶۰,۲۵۳	۱۹.۹۲ %	۴,۱۷۶,۳۰۳	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۹۹۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۸۹	۳.۴۷ %	۵۱,۷۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...558 »