صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۰۶۲,۴۵۷	۱۷.۱۸ %	۹,۶۵۰,۸۶۳	۸۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۹۰	۱.۰۷ %	۱۶۶,۱۶۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۰۲۱,۳۱۳	۱۶.۹۷ %	۹,۵۶۶,۷۷۱	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۹۶	۱.۴۵ %	۱۵۲,۹۸۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۶۵,۰۹۴	۱۷.۰۵ %	۹,۶۵۵,۴۶۱	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۲۸۱	۱.۹۶ %	۱۵۲,۹۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۱۵۵,۷۸۳	۱۷.۳۹ %	۹,۷۹۵,۷۰۰	۷۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۹۲	۱.۱۳ %	۳۰۸,۶۹۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۲۲۱,۱۱۳	۱۷.۴۳ %	۱۰,۰۲۱,۴۳۹	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۰۸	۱.۸۳ %	۲۶۶,۲۱۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴ %	۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۰.۴۱ %	۵۵۶,۰۰۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴۱ %	۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۴۶	۰.۳۷ %	۵۵۵,۹۴۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴۵ %	۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۱	۰.۱۱ %	۵۵۵,۸۹۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۳۱۷,۰۸۶	۱۷.۵۴ %	۱۰,۳۴۵,۵۱۲	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۰۲	۱.۴۳ %	۳۶۰,۴۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۲۵۶,۴۳۳	۱۷.۰۶ %	۱۰,۳۰۸,۲۵۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۰	۱.۶ %	۴۴۸,۴۸۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...558 »