صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۴۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۴۳۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۳۷۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۳,۳۹۶,۲۲۱	۱۷.۷۶ %	۱۵,۳۲۲,۳۵۳	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۹۰	۰.۷۵ %	۲۶۰,۲۵۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۳,۵۶۴,۶۲۴	۱۸.۱ %	۱۵,۶۳۵,۳۲۴	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۰۳	۰.۸۲ %	۳۳۳,۶۸۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۳,۶۱۵,۴۸۳	۱۸.۲۴ %	۱۵,۸۸۲,۷۲۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۴۴	۰.۹۱ %	۱۳۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۶۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۶۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۵۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۵۲۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...558 »