صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲,۲۳۳,۴۹۳	۱۸.۹۵ %	۸,۵۳۳,۱۹۲	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۰۶۹	۸.۲۲ %	۴۸,۴۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۲۲۶,۱۰۷	۱۹.۱۳ %	۸,۴۱۱,۴۳۸	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۵۷۳	۸.۱۸ %	۴۸,۴۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۲۰۴,۳۲۲	۱۹.۰۴ %	۸,۴۷۹,۲۳۵	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۶۲۱	۷.۳۵ %	۴۵,۴۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۷۱ %	۸,۱۶۹,۷۵۵	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۵۱۴	۸.۳۴ %	۴۵,۴۳۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۷۳ %	۸,۱۶۹,۷۵۵	۷۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۸۸۶	۸.۲۲ %	۴۵,۴۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۸ %	۸,۱۷۰,۵۴۸	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۵۷۹	۷.۸۸ %	۴۴,۷۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۲,۰۰۹,۳۶۶	۱۸.۷۶ %	۷,۸۷۳,۱۳۷	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۶۵	۷.۳۴ %	۴۴,۷۱۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۸۶۶,۷۷۶	۱۷.۸۸ %	۷,۸۵۹,۱۱۴	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۷۶	۶.۴۳ %	۵۱,۶۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱,۷۹۷,۵۷۰	۱۷.۰۶ %	۷,۸۱۳,۲۰۳	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۲۱۱	۸.۳۶ %	۴۴,۳۳۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱,۷۱۴,۹۷۵	۱۷.۱۱ %	۷,۴۹۳,۲۷۴	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۴۳۲	۷.۶۷ %	۴۴,۳۲۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...558 »