صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۳۳,۴۴۷	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۵,۲۲۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳,۷۷۲,۲۷۶	۲۰.۹۲ %	۱۳,۲۰۸,۳۹۸	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۷۶۰	۵.۳۷ %	۸۳,۰۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳,۶۳۱,۰۵۹	۲۰.۲۱ %	۱۳,۲۵۰,۰۵۱	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۰۰۵	۵.۵۷ %	۸۳,۰۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۵۴۸,۶۵۱	۱۹.۶۶ %	۱۳,۳۱۷,۸۰۲	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۲۲۵	۶.۱۱ %	۸۲,۹۳۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۳۸۱,۱۲۵	۱۹.۴۲ %	۱۲,۷۸۱,۳۵۶	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۸۸۱	۶.۷ %	۸۱,۹۶۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۵ %	۱۲,۸۷۶,۵۹۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۵۵	۶.۹۱ %	۸۱,۲۲۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۵ %	۱۲,۸۷۶,۵۹۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۵۵	۶.۹۱ %	۸۱,۱۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۴ %	۱۲,۸۸۰,۵۸۲	۷۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۷۴۴	۶.۹۵ %	۷۸,۰۴۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳,۴۶۷,۰۴۴	۱۹.۶۱ %	۱۲,۸۸۵,۹۴۹	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۶۸۴	۷.۰۸ %	۷۵,۴۸۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۴۲۵,۱۳۱	۱۹.۴۵ %	۱۲,۶۹۵,۰۷۸	۷۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۶۹۶	۸.۰۴ %	۷۵,۴۵۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...558 »