صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۲۰,۲۳۵	۱۹.۲۱ %	۴۴۱,۶۳۷	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۳	۷.۴۷ %	۱۷,۳۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۲۱,۷۲۹	۱۹.۵۵ %	۴۳۸,۹۴۶	۷۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۶۷	۷.۱۹ %	۱۷,۳۵۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۲۰,۴۸۲	۲۰.۲۸ %	۴۲۹,۳۵۰	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۷	۴.۵۴ %	۱۷,۳۵۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۲۰,۴۸۲	۲۰.۲۸ %	۴۲۹,۳۵۰	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۷	۴.۵۴ %	۱۷,۳۴۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۲۰,۴۸۲	۲۰.۲۹ %	۴۲۹,۳۵۰	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۶	۴.۴۷ %	۱۷,۳۴۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۱۸,۸۴۰	۲۰.۳۴ %	۴۲۲,۵۸۱	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۹	۴.۱۷ %	۱۸,۴۱۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۱۵,۰۵۵	۲۰ %	۴۲۰,۳۵۱	۷۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۳	۳.۷۴ %	۱۸,۴۱۱	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۹,۲۱۱	۱۹.۶۸ %	۴۱۳,۴۸۷	۷۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۴	۲.۴۸ %	۱۸,۴۰۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۰۵,۴۶۳	۱۹.۷۱ %	۴۰۵,۲۰۰	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۱.۱۳ %	۱۸,۴۰۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۰۱,۳۸۳	۱۹.۲۱ %	۳۹۸,۳۱۶	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۳	۱.۸۳ %	۱۸,۳۹۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...558 »