صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۰۱,۳۸۳	۱۹.۲۱ %	۳۹۸,۳۱۶	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۳	۱.۸۳ %	۱۸,۳۸۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۰۱,۳۸۳	۱۹.۲۱ %	۳۹۸,۳۱۶	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۳	۱.۸۲ %	۱۸,۳۸۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۰۴,۲۷۹	۱۹.۰۸ %	۴۰۷,۵۱۵	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۵	۲.۹۷ %	۱۸,۳۷۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۰۶,۹۳۵	۱۹.۷۶ %	۳۹۸,۹۵۸	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۴	۳.۱۳ %	۱۸,۳۷۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۰۶,۰۳۱	۲۰.۴ %	۳۸۱,۵۵۰	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۸	۲.۶۵ %	۱۸,۳۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۰۶,۹۷۰	۲۰.۰۹ %	۳۷۳,۱۶۱	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۵	۶.۳۵ %	۱۸,۳۸۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۰۴,۶۳۴	۲۰.۳۱ %	۳۵۸,۰۹۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۷۶	۶.۶۳ %	۱۸,۳۷۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۰۴,۶۳۴	۲۰.۳۱ %	۳۵۸,۰۹۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۷۶	۶.۶۳ %	۱۸,۳۷۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۰۴,۶۳۴	۲۰.۳۵ %	۳۵۸,۰۹۰	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۶	۶.۴۳ %	۱۸,۳۶۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۰۲,۶۲۹	۲۰.۲۴ %	۳۵۲,۱۸۶	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۰	۶.۷ %	۱۸,۳۶۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...558 »