صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۲۶,۰۴۱	۳۹.۹۷ %	۲۰,۸۴۶	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۵ %	۴,۰۲۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۲۶,۱۴۹	۴۰.۲۷ %	۲۰,۴۹۷	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۵	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۷	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۲۶,۱۴۹	۴۰.۲۷ %	۲۰,۴۹۷	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۶	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۲۶,۱۷۱	۴۰.۳۶ %	۲۰,۳۹۶	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۴	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۲۶,۲۶۵	۴۰.۶ %	۲۰,۱۵۱	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۶	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۷ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۳	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۸۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۷ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۵	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۸۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۸ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۷	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۷۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۲۶,۳۷۳	۴۰.۷۵ %	۲۰,۱۱۸	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۰	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۷۸	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۶,۳۷۴	۴۰.۷۵ %	۲۰,۱۲۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۲ %	۴,۰۷۹	۶.۳ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...558 »