صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۸۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ ۲۶,۳۲۷ ۴۰.۱۶ % ۲۰,۱۷۰ ۳۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۵۹ ۲۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۹۱۳ ۱.۳۹ % ۴,۰۷۸ ۶.۲۲ % ۰ ۰ %
۳۵۸۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ ۲۷,۱۵۸ ۴۲.۱ % ۱۹,۳۲۸ ۲۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۳۳ ۲۰.۲ % ۰ ۰ % ۹۱۳ ۱.۴۲ % ۴,۰۷۶ ۶.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۵۸۳ ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ ۲۷,۸۸۵ ۴۳.۰۲ % ۱۸,۹۲۱ ۲۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۴۳ ۲۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۶۸۸ ۱.۰۶ % ۴,۰۷۵ ۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۵۸۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۲۷,۸۸۵ ۴۳.۰۳ % ۱۸,۹۲۱ ۲۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۳۵ ۲۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۶۸۸ ۱.۰۶ % ۴,۰۷۴ ۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۵۸۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲۷,۸۸۵ ۴۳.۰۴ % ۱۸,۹۲۱ ۲۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۲۸ ۲۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۶۸۸ ۱.۰۶ % ۴,۰۷۲ ۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۵۸۶ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۲۷,۸۷۳ ۴۳.۰۲ % ۱۸,۹۳۶ ۲۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۶ ۲۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۶۳۶ ۰.۹۸ % ۴,۰۷۱ ۶.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۵۸۷ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ ۲۷,۸۵۴ ۴۳.۸۲ % ۱۸,۸۰۴ ۲۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۰۶ ۱۹.۲ % ۰ ۰ % ۶۳۶ ۱ % ۴,۰۶۹ ۶.۴ % ۰ ۰ %
۳۵۸۸ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۲۸,۰۸۱ ۴۴.۱ % ۱۸,۵۸۹ ۲۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۹۲ ۱۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۷۴۴ ۱.۱۷ % ۴,۰۶۸ ۶.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۵۸۹ ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ ۲۷,۹۰۲ ۴۳.۹۵ % ۱۷,۷۸۴ ۲۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۸۶ ۱۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۷۴۴ ۱.۱۷ % ۴,۸۷۰ ۷.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۵۹۰ ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ ۲۷,۹۰۲ ۴۳.۹۶ % ۱۷,۷۸۴ ۲۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۷۹ ۱۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۷۴۴ ۱.۱۷ % ۴,۸۶۸ ۷.۶۷ % ۰ ۰ %