صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۷۶۲,۱۶۶	۱۹.۵۱ %	۲,۹۱۶,۸۱۳	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۷ %	۱۴۲,۸۰۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۷۶۲,۱۶۶	۱۹.۵۱ %	۲,۹۱۶,۸۱۳	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۷ %	۱۴۲,۷۳۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۶۲,۱۶۶	۱۹.۵۱ %	۲,۹۱۶,۸۱۳	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۷ %	۱۴۲,۶۶۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۵۷,۶۴۴	۱۹.۴۳ %	۲,۹۱۳,۰۷۳	۷۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۶۸	۲.۱۸ %	۱۴۲,۵۹۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۶۰,۹۲۹	۱۹.۴۸ %	۲,۹۲۴,۶۸۴	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۵۹	۲.۱۷ %	۱۳۶,۳۹۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۵۳,۰۰۹	۱۹.۳۸ %	۲,۹۱۱,۳۳۳	۷۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۳۸	۲.۱۹ %	۱۳۶,۳۲۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷۴۰,۷۵۶	۱۹.۲۴ %	۲,۸۸۷,۷۷۳	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۶۹	۱.۹۶ %	۱۴۶,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۴۵۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۳۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۲۹۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...558 »