صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۲۲,۷۳۰	۱۸.۹۹ %	۲,۸۵۷,۰۷۳	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۴	۱.۸۶ %	۱۵۵,۲۱۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۲۸,۳۹۴	۱۹.۰۷ %	۲,۸۶۶,۳۷۳	۷۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۵	۱.۸۵ %	۱۵۵,۱۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۳۱,۶۴۴	۱۹.۰۹ %	۲,۸۷۵,۲۵۱	۷۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۵	۱.۸۴ %	۱۵۵,۰۶۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۳۰,۵۲۴	۱۹.۰۵ %	۲,۸۷۸,۹۱۹	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۶۳	۱.۲۴ %	۱۷۸,۰۲۵	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۲۷,۸۱۹	۱۸.۹۸ %	۲,۸۸۰,۶۴۲	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۴	۱.۲۶ %	۱۷۷,۹۳۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۲۷,۸۱۹	۱۸.۹۸ %	۲,۸۸۰,۶۴۲	۷۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۴	۱.۲۶ %	۱۷۷,۸۴۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۲۷,۸۱۹	۱۸.۹۸ %	۲,۸۸۰,۶۴۲	۷۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۴	۱.۲۶ %	۱۷۷,۷۴۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۲۷,۸۱۹	۱۸.۹۸ %	۲,۸۸۰,۶۴۲	۷۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۴	۱.۲۶ %	۱۷۷,۶۵۶	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۲۷,۴۸۱	۱۸.۹۲ %	۲,۸۹۳,۰۷۸	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۳۱ %	۱۷۴,۵۱۱	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۲۶,۵۶۲	۱۸.۸۴ %	۲,۹۰۲,۷۶۴	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۳۱	۱.۳۵ %	۱۷۴,۴۲۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...558 »