صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۴۱,۴۱۳	۳۱.۷۲ %	۶۰,۲۲۴	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۱.۹۲ %	۱۷,۴۵۵	۱۳.۳۷ %	۳,۰۸۹	۲.۳۷ %	۵,۸۷۸	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۴۰,۷۹۶	۳۱.۶۸ %	۵۹,۰۷۱	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۱.۹۴ %	۱۷,۴۴۶	۱۳.۵۵ %	۳,۰۸۹	۲.۴ %	۵,۸۷۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۱ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۲.۰۱ %	۱۷,۷۱۳	۱۳.۵۷ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۳	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۲ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۲.۰۱ %	۱۷,۷۰۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۰	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۲ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۲.۰۱ %	۱۷,۶۹۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۶۷	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۴۲,۵۳۸	۳۲.۰۸ %	۶۱,۱۹۵	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۱.۹۷ %	۱۷,۶۸۵	۱۳.۳۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۴ %	۵,۸۶۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۱ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۱.۹۸ %	۱۷,۶۷۷	۱۳.۴۲ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۶۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۹۸ %	۱۷,۶۶۷	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۹۸ %	۱۷,۶۵۸	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۹۸ %	۱۷,۶۴۸	۱۳.۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...558 »