صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۳ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸	۱.۹۸ %	۱۷,۶۳۹	۱۳.۴ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۳ %	۶۰,۵۷۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷	۱.۹۸ %	۱۷,۶۲۹	۱۳.۳۹ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۴۲,۶۷۵	۳۲.۷ %	۵۸,۷۹۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۲ %	۱۷,۶۱۸	۱۳.۵ %	۲,۶۷۷	۲.۰۵ %	۵,۸۷۲	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۴۲,۲۸۱	۳۲.۴۴ %	۵۸,۶۹۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۱۷,۶۰۸	۱۳.۵۱ %	۳,۰۲۴	۲.۳۲ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۴۷,۰۸۱	۳۶.۵ %	۴۹,۵۶۵	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۶	۴.۵۵ %	۱۷,۵۹۹	۱۳.۶۴ %	۶,۰۲۴	۴.۶۷ %	۵,۸۶۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۴۶,۹۲۶	۳۵.۲۶ %	۴۸,۹۹۶	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱	۱.۹۵ %	۱۷,۵۸۹	۱۳.۲۲ %	۱۱,۰۲۴	۸.۲۸ %	۵,۷۰۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۵۴,۲۹۹	۴۱.۸۸ %	۴۸,۲۸۱	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۲.۰۱ %	۷,۵۰۵	۵.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۸.۵ %	۵,۶۹۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۵۴,۲۹۹	۴۱.۸۹ %	۴۸,۲۸۱	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۲ %	۷,۵۰۱	۵.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۸.۵ %	۵,۶۹۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۵۴,۲۹۹	۴۱.۸۹ %	۴۸,۲۸۱	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷	۲ %	۷,۴۹۷	۵.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۸.۵ %	۵,۶۸۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۵۴,۶۸۰	۴۵.۸۶ %	۴۸,۳۲۱	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۲.۱۸ %	۵,۹۸۴	۵.۰۲ %	۱,۷۴۴	۱.۴۶ %	۵,۶۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...558 »