صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۱۷,۱۷۳	۸۵.۶۶ %	۴,۰۶۶	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱	۳.۷ %	۷۷۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۷,۵۹۸	۸۷.۷۸ %	۴,۰۹۹	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱	۳.۷ %	۷۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۷,۵۹۸	۸۷.۷۸ %	۴,۰۹۹	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱	۳.۷ %	۷۷۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۷,۵۹۸	۸۷.۷۸ %	۴,۰۹۹	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱	۳.۷ %	۷۷۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۷,۲۹۲	۸۸.۵۶ %	۳,۷۱۵	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۴.۳۱ %	۷۷۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۶,۹۶۲	۸۹.۲۹ %	۳,۱۸۱	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۴.۴۳ %	۷۷۰	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۶,۷۹۷	۸۴.۸۸ %	۳,۷۶۷	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۲۵ %	۷۷۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۶,۸۹۸	۸۵.۳۴ %	۳,۷۳۶	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۲۵ %	۷۷۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۶,۳۱۴	۸۲.۸۹ %	۳,۶۶۶	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۲۷ %	۷۷۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۶,۳۱۴	۸۲.۸۹ %	۳,۶۶۶	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۲۷ %	۷۷۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...558 »