صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۳۱ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۷,۲۴۸ ۹۹.۶۷ % ۶۴۲ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۲ ۴.۷۵ % ۴۴۵ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۶۳۲ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ۱۷,۰۰۹ ۹۸.۴ % ۶۴۸ ۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۲ ۴.۶۴ % ۴۴۵ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۶۳۳ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۶,۷۵۷ ۹۶.۹۵ % ۶۳۹ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۲ ۴.۶۴ % ۴۴۵ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۶۳۴ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ۱۶,۷۵۷ ۹۶.۹۵ % ۶۳۹ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۲ ۴.۶۴ % ۴۴۵ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۶۳۵ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ ۱۶,۷۵۷ ۹۶.۹۵ % ۶۳۹ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۲ ۴.۶۴ % ۴۴۵ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۶۳۶ ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ ۱۷,۰۵۷ ۱۰۰.۴۲ % ۶۴۴ ۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۲.۹۶ % ۴۴۵ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۴۶۳۷ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ ۱۷,۰۵۷ ۱۰۰.۴۳ % ۶۴۴ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۲.۹۶ % ۴۴۴ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۴۶۳۸ ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ ۱۷,۳۳۹ ۱۰۲.۰۹ % ۶۴۴ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۲.۹۶ % ۴۴۴ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۴۶۳۹ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ ۱۸,۰۱۳ ۱۰۵.۷۵ % ۶۶۴ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۴ ۳.۰۲ % ۴۸۲ ۲.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۶۴۰ ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ ۱۸,۰۶۲ ۱۰۶.۰۴ % ۶۴۷ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۴ ۳.۰۲ % ۴۸۲ ۲.۸۳ % ۰ ۰ %