صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۱۴,۴۹۴	۹۳.۷۳ %	۱,۱۵۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۳۲ %	۸۵۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۱۳,۳۶۷	۸۷.۹۵ %	۱,۹۱۷	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۲۱ %	۹۴۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۱۳,۳۰۱	۷۷.۷۹ %	۳,۴۳۹	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۳.۲ %	۹۴۸	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۱۲,۷۴۶	۷۵.۰۷ %	۴,۰۴۱	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۹۳ %	۹۴۸	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۱۲,۴۵۱	۷۱.۸۲ %	۴,۳۶۰	۲۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۹۲ %	۹۴۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۱۳,۰۶۱	۷۷.۲۴ %	۳,۲۶۱	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۴۴ %	۹۴۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۱۳,۰۶۱	۷۷.۲۴ %	۳,۲۶۱	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۴۴ %	۹۴۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۱۳,۰۶۱	۷۷.۲۴ %	۳,۲۶۱	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۴۴ %	۹۴۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۱۲,۷۳۸	۷۶.۷۴ %	۳,۲۱۵	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۱.۲۷ %	۹۴۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۱۲,۱۴۱	۷۲.۱۳ %	۳,۸۲۳	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۷۲ %	۹۴۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...558 »