صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱۱ ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ ۱۰,۸۶۳ ۶۲.۹۸ % ۵,۶۰۱ ۳۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۱ % ۹۴۸ ۵.۵ % ۰ ۰ %
۴۷۱۲ ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ ۱۰,۸۶۳ ۶۲.۹۸ % ۵,۶۰۱ ۳۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۱ % ۹۴۸ ۵.۵ % ۰ ۰ %
۴۷۱۳ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ ۱۰,۸۳۰ ۶۲.۲۷ % ۵,۷۰۳ ۳۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۱ % ۹۴۸ ۵.۴۵ % ۰ ۰ %
۴۷۱۴ ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ ۱۰,۶۶۳ ۶۰.۰۴ % ۶,۰۵۰ ۳۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۱ % ۹۴۸ ۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۷۱۵ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ ۱۰,۵۰۳ ۵۹.۱۴ % ۶,۰۵۷ ۳۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۱ % ۹۴۸ ۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۷۱۶ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ ۱۰,۴۹۶ ۵۹.۱ % ۶,۰۹۵ ۳۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۱ % ۹۴۸ ۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۷۱۷ ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ ۱۰,۴۵۴ ۵۷.۹۸ % ۶,۳۸۶ ۳۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۱ % ۹۴۸ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۷۱۸ ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ ۱۰,۴۵۴ ۵۷.۹۸ % ۶,۳۸۶ ۳۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۱ % ۹۴۸ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۷۱۹ ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ ۱۰,۴۵۴ ۵۷.۹۹ % ۶,۳۸۶ ۳۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۱ % ۹۴۸ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۷۲۰ ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ ۱۰,۲۸۰ ۵۸.۴ % ۵,۸۷۷ ۳۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۱۶ % ۹۴۸ ۵.۳۹ % ۰ ۰ %