صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۹۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ | ۶,۶۲۱ | ۴۴.۵۱ % | ۶,۶۳۳ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۶.۶۴ % | ۷۰۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ | ۶,۵۵۴ | ۴۵.۳۲ % | ۶,۲۳۶ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۶.۸۳ % | ۷۰۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ | ۶,۵۵۴ | ۴۵.۳۲ % | ۶,۲۳۶ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۶.۸۳ % | ۷۰۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | ۶,۵۵۴ | ۴۵.۳۲ % | ۶,۲۳۶ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۶.۸۳ % | ۷۰۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ | ۶,۵۵۶ | ۴۴.۶۹ % | ۵,۹۶۷ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ | ۶,۵۴۵ | ۴۴.۶۱ % | ۵,۹۵۷ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۳۵ % | ۷۰۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ | ۶,۴۹۲ | ۴۴.۲۵ % | ۵,۸۶۹ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۳۵ % | ۷۰۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ | ۶,۵۰۵ | ۴۳.۸۱ % | ۶,۰۹۴ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۲۳ % | ۷۰۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ | ۶,۵۹۳ | ۴۴.۶۹ % | ۶,۱۴۷ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۲۹ % | ۷۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ | ۶,۵۹۳ | ۴۴.۶۹ % | ۶,۱۴۷ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۲۹ % | ۷۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |