صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۷,۵۴۳	۵۲.۷۵ %	۵,۷۹۳	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۶ %	۱,۴۲۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۷,۵۴۳	۵۲.۷۵ %	۵,۷۹۳	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۶ %	۱,۴۲۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۷,۴۲۶	۵۰.۸۳ %	۶,۶۱۳	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۲ %	۹۷۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۷,۳۹۴	۵۰.۷۸ %	۶,۵۹۲	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۲ %	۹۷۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۷	۷,۴۸۸	۵۲.۵۹ %	۶,۳۱۲	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۱.۴۱ %	۱,۱۰۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۱/۰۱/۲۶	۷,۴۳۳	۵۲.۲ %	۶,۱۹۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۱.۴۱ %	۱,۱۰۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	۷,۳۷۲	۵۱.۷۷ %	۶,۱۳۹	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۱ %	۱,۱۶۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۴	۷,۳۷۲	۵۱.۷۷ %	۶,۱۳۹	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۱ %	۱,۱۶۵	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۱/۰۱/۲۳	۷,۳۷۲	۵۱.۷۷ %	۶,۱۳۹	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۱ %	۱,۱۶۵	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۷,۳۸۷	۵۱.۶۲ %	۶,۰۳۹	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۹۹ %	۱,۲۶۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...558 »