صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۹۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۶,۶۶۱	۵۰.۸۷ %	۶,۶۰۲	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۳۳ %	۲۲۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۹۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۶,۶۶۱	۵۰.۸۷ %	۶,۶۰۲	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۳۳ %	۲۲۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۹۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۶,۶۶۱	۵۰.۸۷ %	۶,۶۰۲	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۳۳ %	۲۲۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۹۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۶,۵۸۲	۴۹.۳۲ %	۷,۱۳۰	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۲۵ %	۲۲۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۲۹۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۵,۵۵۰	۴۷.۵۶ %	۶,۷۱۶	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۶ %	۲۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۲۹۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۵,۸۳۷	۴۹.۶۳ %	۶,۴۲۰	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۵ %	۲۳۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۹۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۶,۱۲۲	۵۰.۹۴ %	۶,۴۹۰	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۱ %	۲۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۹۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۹۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۵۳۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...526 527 528 529530531 532 533 534...558 »