صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۲۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۳,۷۶۴	۳۹.۵۶ %	۳,۹۹۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۵۳ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۳۲۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۳,۶۶۲	۳۸ %	۴,۰۲۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۵۵۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۲۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۳,۵۷۷	۳۷.۱۲ %	۳,۵۲۴	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۳۹ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۱,۰۲۲	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۳۲۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۳,۷۶۷	۳۹.۲۱ %	۳,۵۷۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴۲ %	۱,۱۱۶	۱۱.۶۲ %	۴۷۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۵۳۲۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۳,۷۳۶	۳۸.۵۵ %	۴,۰۶۸	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۳۲ %	۱,۱۱۶	۱۱.۵۱ %	۲۲۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۲۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۲ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۳۲۷	۱۳۸۹/۱۲/۱۹	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۳۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۱۸	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۳۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۳,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۳,۸۴۳	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۰.۵۹ %	۱,۲۱۹	۱۲.۷۶ %	۲۲۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۶	۳,۷۳۱	۳۹.۵۷ %	۳,۸۱۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۰۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...529 530 531 532533534 535 536 537...558 »