صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۹۸۴,۵۱۶	۲۱.۵۱ %	۳,۴۷۲,۹۱۶	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۱	۱.۰۲ %	۷۳,۳۰۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۳ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۶۱	۱.۰۴ %	۷۱,۸۴۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۳ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۴	۱.۰۴ %	۷۱,۸۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۴ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۳ %	۷۱,۸۰۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۰۰۱,۶۳۷	۲۱.۵۹ %	۳,۵۴۶,۴۲۹	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۴	۰.۶۲ %	۶۳,۰۳۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۵,۲۹۹	۲۲.۰۷ %	۳,۴۳۴,۸۳۶	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۷	۰.۷ %	۸۲,۴۷۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۹۸۹,۰۰۲	۲۲.۰۲ %	۳,۳۵۳,۷۲۲	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۸۳	۱.۹۳ %	۶۲,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۹۸۹,۰۰۲	۲۲.۰۲ %	۳,۳۵۳,۷۲۲	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۳	۱.۹۳ %	۶۲,۹۵۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۹۹۸,۵۷۸	۲۱.۷۷ %	۳,۳۶۹,۶۹۶	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۴۱	۳.۴ %	۶۲,۹۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۹۹۸,۵۷۸	۲۱.۷۷ %	۳,۳۶۹,۶۹۶	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۴۱	۳.۴ %	۶۲,۹۰۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...560 »