صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۰۱۰,۵۷۷	۲۰.۹۴ %	۳,۵۰۱,۴۶۹	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۷۵۷	۵.۲۸ %	۵۹,۵۵۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۰۱۰,۵۷۷	۲۰.۹۴ %	۳,۵۰۱,۴۶۹	۷۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۴۶	۵.۲۶ %	۵۹,۵۵۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۰۳۳,۸۴۹	۲۱ %	۳,۵۵۵,۳۹۵	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۳۷	۶.۱۲ %	۳۳,۶۸۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۰۱۱,۰۳۹	۲۰.۶۲ %	۳,۵۵۵,۰۱۶	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۴۰۲	۶.۱۹ %	۳۳,۶۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۱۷,۰۹۴	۲۰.۹۳ %	۳,۵۰۵,۳۹۰	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۷۳	۶.۰۲ %	۴۳,۷۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۹۶۲,۲۵۰	۲۰.۲۹ %	۳,۴۰۰,۸۰۷	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۹۳۷	۷.۲۷ %	۳۳,۶۶۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۹۰۷,۱۳۳	۲۰.۱۶ %	۳,۲۴۶,۱۲۳	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۴۰	۶.۹۴ %	۳۳,۶۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۹۰۷,۱۳۳	۲۰.۱۶ %	۳,۲۴۶,۱۲۳	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۴۰	۶.۹۴ %	۳۳,۶۵۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹۰۷,۱۳۳	۲۰.۲۱ %	۳,۲۴۶,۱۲۳	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۴۰	۶.۷۲ %	۳۳,۶۴۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۹۱۶,۳۴۲	۲۰.۴۱ %	۳,۲۰۸,۱۵۳	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۹۹	۵.۸۱ %	۱۰۴,۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...560 »