صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۸۸۰,۵۹۹	۲۴.۴۴ %	۲,۵۵۰,۶۱۴	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۹۰	۰.۸۷ %	۱۳۹,۸۷۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۹۰,۰۰۸	۲۴.۴۸ %	۲,۵۷۲,۰۳۹	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۰	۰.۷۹ %	۱۴۴,۵۲۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۸	۱.۱۷ %	۱۷۳,۷۰۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۸	۱.۱۷ %	۱۷۳,۶۲۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۷۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۳,۵۴۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۸۹۵,۰۳۹	۲۴.۳ %	۲,۵۸۶,۷۷۵	۷۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۸	۱.۱۵ %	۱۵۸,۱۳۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۸۸۵,۵۰۹	۲۴.۰۹ %	۲,۶۱۴,۴۴۸	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۷	۱.۲۳ %	۱۲۹,۱۶۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۸۷۷,۸۴۷	۲۳.۲۵ %	۲,۶۱۸,۶۷۸	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۹,۰۰۵	۱.۸۳ %	۲۰۹,۸۶۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۹۴۱,۳۵۲	۲۴.۷۴ %	۲,۶۵۷,۷۷۲	۶۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۱	۱.۸۵ %	۱۳۴,۸۹۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۹۳۹,۹۸۰	۲۴.۶۴ %	۲,۶۶۷,۴۷۴	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۶	۱.۸۶ %	۱۳۴,۸۲۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...560 »